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ORÇAMENTO DE CAIXA


O orçamento de caixa é imprescindível para a administração financeira de qualquer empreendimento. Através do orçamento, o gestor poderá prever, com a necessária antecedência, os recursos, para pagar as obrigações, nos seus vencimentos.
Conhecendo-se montante dos recursos ao longo do período, a empresa poderá planejar as compras do dia-a-dia.
Quando um déficit de caixa é esperado, a empresa já saberá do volume necessário, para empréstimos, nas diversas fontes de financiamento.
Introduzir os valores mensais ou anuais, dos recebimentos e pagamentos, sem o ponto decimal ou das centenas. Exe. Para 2.533,34; digitar 2533; os resultados serão mostrados, automaticamente, depois de clicar em "calcular"

ORÇAMENTO DE CAIXA
Empresa:
Período
Venda total
RECEBIMENTOS
Contas a receber
TOTAL A RECEBER
PAGAMENTOS
Empr. &Financiam.
Empr.(adicional)
JurosEmp. Adicional
TOTAL A PAGAR
CAIXA INICIAL
CAIXA DO PERÍODO
EMPRÉSTADICIONAL
CAIXA ACUMULADO






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