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Fluxo de Caixa pelo Método Direto


Para elaborar o Fluxo de Caixa, primeiramente, deve-se preparar uma planilha com os ajustes necessários das contas dos balanços, de modo a torná-los comparáveis.
Observe, também, a necessidade de ajustes do balanço anterior, quando eventos subsequentes, após a sua publicação, afetarem o Patrimônio Líquido, tais como as destinações: do lucro acumulado, das reservas e o pagamento de dividendos.
Seu contador poderá ajudá-lo a fazer os ajustes necessários antes de inserir os dados no aplicativo.
Texto completo em: Fluxo de Caixa - Método Direto
Digite, em ordem cronológica, os dados dos balanços, já reclassificados e o resultado será exibido após um clique em Calcular

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
Nome da Empresa
Balanço Patrimonial & Demonstração de Resultado FLUXO DE CAIXA
Exercício Exercício
Ativo  Atividades Operacionais
Caixa & Bancos Vendas líquidas
Clientes (líq) Clientes
Estoques Custo das vendas
Desp antecipadas Fornecedores
Outras ctas (Op) Estoques
Investimentos Outros ativos (0p)
Contas (N-Op) Outros pass (Op)
Imobilizado (líq) Despesas (Op)
Intangíveis (líq) Imposto de renda
Ativo Total Caixa líq ativ op
Passivo & Patrimonio íquido Atividades de Investimento
Fornecedores Investimentos
Emprest Bancos Imobilizado
Contas a pagar Intangíveis
Dividendos Cxa líq investimento
Imposto de renda Atividades de Financiamento
Outros pass (Op) Aporte de capital
Outros pass (N-Op) Bancos
Capital social Dividendos
Reservas de capital Outros financiam
Lucros acumulados Despesas N-Op
Pas & Patrimonio Receita N-Op
Demonstração de Resultado Cxa At.Financiamento
Vendas líquidas Acr / dec de caixa
Custo de vendas Caixa inicial
Despesas gerais Caixa final
Devedores duvidosos
Depreciação
Amortização
Imposto de renda
Despesas N-Op
Receitas N-Op
Lucro do exercício

Nota: Esta calculadora tem apenas, fins educacionais. A precisão e sua aplicabilidade aos casos particulares não é garantida.






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